Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds
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WKN DE: A3D9EP / ISIN: IE000WNB98B7
Nettoinventarwert (NAV)
97,86 USD | 0,22 USD | 0,22 % |
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Vortag | 97,64 USD | Datum | 09.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds aktueller Kurs
97,86 USD | 0,22 USD | 0,22 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5,68 | |
Performance 2 Jahre | 12,32 | |
Performance 3 Jahre | 5,19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D9EP |
ISIN | IE000WNB98B7 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 04.04.2023 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 99 340 562,05 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 10.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 880 860,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |