Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds
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WKN DE: A12HPM / ISIN: LU0205653495
Nettoinventarwert (NAV)
25,07 USD | -0,05 USD | -0,21 % |
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Vortag | 25,12 USD | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds aktueller Kurs
22,86 EUR | 22,86 EUR | -0,21 % |
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Datum | 09.01.2024 |
Vortag | 22,86 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds
Performance 1 Jahr | 5,69 | |
Performance 2 Jahre | 14,81 | |
Performance 3 Jahre | 9,74 | |
Performance 5 Jahre | -2,29 | |
Performance 10 Jahre | 22,82 |
Fundamentaldaten
WKN | A12HPM |
ISIN | LU0205653495 |
Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.11.2004 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 1 850 838 844,85 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Wai Mei Leong |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,03 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 220 215,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |