Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A1KCHN / ISIN: LU0648314374
Nettoinventarwert (NAV)
94,45 USD | 0,45 USD | 0,48 % |
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Vortag | 94,00 USD | Datum | 04.06.2025 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
94,45 USD | 0,45 USD | 0,48 % |
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Datum | 05.06.2025 |
Vortag | 94,45 USD |
Börse | FII |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 13,42 | |
Performance 2 Jahre | 8,00 | |
Performance 3 Jahre | 5,32 | |
Performance 5 Jahre | 40,91 | |
Performance 10 Jahre | 44,24 |
Fundamentaldaten
WKN | A1KCHN |
ISIN | LU0648314374 |
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | USD |
Volumen | 468 836 320,68 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 880 860,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Management S.A. |
Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
PLZ | L-8210 |
Ort | Mamer |
Land | |
Telefon | 00352 26 3960 |
Fax | |
Internet | http://www.lemanikgroup.com |