Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds

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WKN DE: A1KCHN / ISIN: LU0648314374

Anlageziel

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.

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Stammdaten

WKN A1KCHN
ISIN LU0648314374
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung USD
Mindestanlage 880 860,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yosy Banach, Camila Guzmán

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93,97
Fonds Volumen 468 836 320,68
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,35 %
Depotbankgebühr 0,13 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,48