JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

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WKN DE: A402UC / ISIN: LU2757993519

Nettoinventarwert (NAV)

1,00 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Vortag 1,00 EUR Datum 04.06.2025

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds aktueller Kurs

1,00 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 06.06.2025
Vortag 1,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2,16
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A402UC
ISIN LU2757993519
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.05.2024
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 1 248 523 234,22
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende 29.11.
Berichtsstand 06.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com