JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

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WKN DE: A402UC / ISIN: LU2757993519

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

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Stammdaten

WKN A402UC
ISIN LU2757993519
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 20 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 1 248 523 234,22
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00