Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKE / ISIN: IE00BH6XSR48
Nettoinventarwert (NAV)
245,18 USD | 0,62 USD | 0,25 % |
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Vortag | 244,57 USD | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds aktueller Kurs
248,60 USD | 3,42 USD | 1,40 % |
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Datum | 09.06.2025 |
Vortag | 248,60 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 26,83 | |
Performance 2 Jahre | 46,75 | |
Performance 3 Jahre | 50,42 | |
Performance 5 Jahre | 96,10 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1XEKE |
ISIN | IE00BH6XSR48 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 316 603 406,92 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 761 720,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |