Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
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WKN DE: A1XFZ7 / ISIN: IE00BH4GY884
Nettoinventarwert (NAV)
217,41 USD | 1,89 USD | 0,88 % |
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Vortag | 215,52 USD | Datum | 20.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds aktueller Kurs
217,41 USD | 1,89 USD | 0,88 % |
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Datum | 21.05.2025 |
Vortag | 217,41 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 16,39 | |
Performance 2 Jahre | 40,25 | |
Performance 3 Jahre | 48,52 | |
Performance 5 Jahre | 102,13 | |
Performance 10 Jahre | 174,40 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ7 |
ISIN | IE00BH4GY884 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 235 293 683,81 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |