Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ6 / ISIN: IE00BH4GY777
Nettoinventarwert (NAV)
260,14 USD | 3,49 USD | 1,36 % |
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Vortag | 256,64 USD | Datum | 19.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds aktueller Kurs
262,41 USD | 2,28 USD | 0,88 % |
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Datum | 21.05.2025 |
Vortag | 262,41 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 15,59 | |
Performance 2 Jahre | 38,36 | |
Performance 3 Jahre | 47,28 | |
Performance 5 Jahre | 101,85 | |
Performance 10 Jahre | 168,76 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ6 |
ISIN | IE00BH4GY777 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.12.2013 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 235 293 683,81 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 20.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |