Generali Geldmarkt Euro Fonds
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WKN DE: 531770 / ISIN: DE0005317705
Nettoinventarwert (NAV)
| 62,71 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 62,71 EUR | Datum | 22.05.2025 |
Generali Geldmarkt Euro Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Geldmarkt Euro Fonds: Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondswährung des Fonds lautet auf Euro.
Generali Geldmarkt Euro Fonds aktueller Kurs
| 62,59 EUR | 0,01 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 23.05.2025 |
| Vortag | 62,59 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Generali Geldmarkt Euro Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Geldmarkt Euro Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,21 | |
| Performance 2 Jahre | 7,14 | |
| Performance 3 Jahre | 8,12 | |
| Performance 5 Jahre | 6,70 | |
| Performance 10 Jahre | 4,08 |
Fundamentaldaten
| WKN | 531770 |
| ISIN | DE0005317705 |
| Name | Generali Geldmarkt Euro Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.04.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 113 077 168,81 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Eric Domergue, Josep-Maria Comalat |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | Tunisstrasse 29 |
| PLZ | D-50667 |
| Ort | Cologne |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.de |
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