Generali Geldmarkt Euro Fonds

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WKN DE: 531770 / ISIN: DE0005317705
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondswährung des Fonds lautet auf Euro.

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Stammdaten

WKN 531770
ISIN DE0005317705
Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eric Domergue, Josep-Maria Comalat

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 62,77
Fondsvolumen 111 727 784,50
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2000
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01