Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2ALDV / ISIN: IE00B8HNZW49
Nettoinventarwert (NAV)
193,62 CHF | 0,57 CHF | 0,30 % |
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Vortag | 193,05 CHF | Datum | 19.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds aktueller Kurs
193,62 CHF | 0,57 CHF | 0,30 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,43 | |
Performance 2 Jahre | 19,12 | |
Performance 3 Jahre | 15,10 | |
Performance 5 Jahre | 22,94 | |
Performance 10 Jahre | 51,48 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALDV |
ISIN | IE00B8HNZW49 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 02.10.2012 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 14 246 923 655,52 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 535 260,12 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |