Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
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WKN DE: A2PD8S / ISIN: LU1936848230
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,31 EUR | 0,15 EUR | 0,15 % |
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| Vortag | 100,16 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung).
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds aktueller Kurs
| 100,31 EUR | 0,15 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 100,31 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,11 | |
| Performance 2 Jahre | 5,60 | |
| Performance 3 Jahre | 4,14 | |
| Performance 5 Jahre | -2,85 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PD8S |
| ISIN | LU1936848230 |
| Name | Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.07.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 566 520 768,60 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Marco Bontognali, Andy Nham, Joël Sidler |
| Geschäftsjahresende | 30.10. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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