Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds
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WKN DE: A40RCU / ISIN: DE000A40RCU9
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,32 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 99,41 EUR | Datum | 04.06.2025 |
Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds ist stets zu mindestens 51 % in Renten mit einem Rating von mindestens BBB investiert. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario- Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht.
Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds aktueller Kurs
| 99,32 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40RCU |
| ISIN | DE000A40RCU9 |
| Name | Abaki Fixed Income Convexity - R Fonds |
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.03.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5 993 255,01 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marc Preuss |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 06.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ICM InvestmentBank AG |
| Postfach | Meinekestraße 26 |
| PLZ | 10719 |
| Ort | Berlin |
| Land | |
| Telefon | (030) 88 71 06 - 0 |
| Fax | (030) 88 71 06 - 20 |
| Internet | http://www.i-c-m.de |
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