XAIA Credit Basis (I) Fonds
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WKN DE: A0RGZ9 / ISIN: LU0418282934
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 117,30 EUR | -0,32 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 1 117,62 EUR | Datum | 28.04.2025 |
XAIA Credit Basis (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis (I) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner.
Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
XAIA Credit Basis (I) Fonds aktueller Kurs
| 1 117,30 EUR | -0,32 EUR | -0,03 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 1 117,30 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für XAIA Credit Basis (I) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: XAIA Credit Basis (I) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,64 | |
| Performance 2 Jahre | 11,11 | |
| Performance 3 Jahre | 12,66 | |
| Performance 5 Jahre | 17,38 | |
| Performance 10 Jahre | 22,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RGZ9 |
| ISIN | LU0418282934 |
| Name | XAIA Credit Basis (I) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.04.2009 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | EUR |
| Volumen | 256 621 048,43 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 04.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
| PLZ | L-6776 |
| Ort | Grevenmacher |
| Land | |
| Telefon | +352 261502-1 |
| Fax | +352 261502-70 |
| Internet | http://www.universal-investment.lu |
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