Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds
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WKN DE: 578798 / ISIN: LU0120689640
Nettoinventarwert (NAV)
| 141,08 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 141,07 EUR | Datum | 19.05.2025 |
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds aktueller Kurs
| 140,93 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 21.05.2025 18:00:02 |
| Vortag | 140,92 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,16 | |
| Performance 2 Jahre | 7,79 | |
| Performance 3 Jahre | 8,03 | |
| Performance 5 Jahre | 8,01 | |
| Performance 10 Jahre | 6,21 |
Fundamentaldaten
| WKN | 578798 |
| ISIN | LU0120689640 |
| Name | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.10.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 166 397 846,82 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Daniel Karnaus, Melih Sahin |
| Geschäftsjahresende | 30.08. |
| Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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