Vitruvius US Equity BI EUR Fonds
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WKN DE: A0RC8Z / ISIN: LU0372197896
Nettoinventarwert (NAV)
| 425,57 EUR | 2,33 EUR | 0,55 % |
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| Vortag | 423,24 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Vitruvius US Equity BI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius US Equity BI EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius US-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in USD, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Vitruvius US Equity BI EUR Fonds aktueller Kurs
| 484,41 USD | 2,85 USD | 0,59 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 484,41 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vitruvius US Equity BI EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius US Equity BI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,69 | |
| Performance 2 Jahre | 32,31 | |
| Performance 3 Jahre | 17,23 | |
| Performance 5 Jahre | 50,22 | |
| Performance 10 Jahre | 85,39 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RC8Z |
| ISIN | LU0372197896 |
| Name | Vitruvius US Equity BI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 33 868 109,26 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 04.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Belgrave Capital Management Ltd |
| Postfach | 1 Old Queen Street |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44(0)20 73404700 |
| Fax | +44(0)20 73404701 |
| Internet | http://www.ceresioinvestors.com |
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