UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
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WKN DE: A1JMTP / ISIN: LU0694230862
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,52 EUR | 0,09 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 90,43 EUR | Datum | 26.05.2025 |
UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds aktueller Kurs
| 90,48 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 28.05.2025 |
| Vortag | 90,48 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,06 | |
| Performance 2 Jahre | 9,52 | |
| Performance 3 Jahre | 2,06 | |
| Performance 5 Jahre | -6,28 | |
| Performance 10 Jahre | -1,49 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JMTP |
| ISIN | LU0694230862 |
| Name | UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds |
| Fondsgesellschaft | Union Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 179 972 578,94 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Günther Welter |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 23.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxembourg SA |
| Postfach | 308, route d'Esch |
| PLZ | 1471 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 409500 |
| Fax | |
| Internet | http://www.union-investment.lu |
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