UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
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WKN DE: A0RD04 / ISIN: LU0404236480
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,77 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 94,84 EUR | Datum | 27.04.2025 |
UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapier weltweiter Schulder wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen angelegt.
Das Fondsvermögen wird nicht in Emissionen von Emittenten aus der Finanzbranche investieren, mit Ausnahme von Emissionen von Kreditinstituten, gedeckten Schuldverschreibungen(Pfandbriefe oder Covered Bonds) und/oder Unternehmensschuldsverschreibungen(Unternehmensanleihen), welchen unter Artikel 10 bis 12 der vorgenannten Verordnung EU-VO 2015/61 fallen.
Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden, angelegt werden.
Daneben kann das Fondsvermögen unter Einhaltung von Artikel 12 EU-VO 2015/61 bis zu 20% des Netto- Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden.
UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds aktueller Kurs
| 94,77 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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| Datum | 28.04.2025 |
| Vortag | 94,77 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,92 | |
| Performance 2 Jahre | 8,54 | |
| Performance 3 Jahre | 5,39 | |
| Performance 5 Jahre | 5,25 | |
| Performance 10 Jahre | -3,57 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RD04 |
| ISIN | LU0404236480 |
| Name | UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds |
| Fondsgesellschaft | Union Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.01.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 65 266 142,28 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxembourg SA |
| Postfach | 308, route d'Esch |
| PLZ | 1471 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 409500 |
| Fax | |
| Internet | http://www.union-investment.lu |
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