UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds
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WKN DE: A1T9C7 / ISIN: LU0891671835
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,51 USD | 0,17 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 114,34 USD | Datum | 27.04.2025 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds aktueller Kurs
| 114,33 USD | -0,18 USD | -0,16 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 114,33 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,60 | |
| Performance 2 Jahre | 9,24 | |
| Performance 3 Jahre | 10,16 | |
| Performance 5 Jahre | 14,10 | |
| Performance 10 Jahre | 29,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T9C7 |
| ISIN | LU0891671835 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 969 997 340,47 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
| Geschäftsjahresende | 30.05. |
| Berichtsstand | 23.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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