UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds

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WKN DE: A2P1FM / ISIN: LU0940718793
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

111,25 EUR 0,74 EUR 0,67 %
Vortag 110,51 EUR Datum 24.04.2025

UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.

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UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds aktueller Kurs

111,30 EUR 0,05 EUR 0,04 %
Datum 28.04.2025
Vortag 111,30 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,68
Performance 2 Jahre
6,71
Performance 3 Jahre
-3,17
Performance 5 Jahre
7,89
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P1FM
ISIN LU0940718793
Name UBAM - Global Convertible Bond UD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2017
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 145 543 034,46
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 23.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com