UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds
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WKN DE: A14VW0 / ISIN: LU1209509089
Nettoinventarwert (NAV)
127,84 EUR | 0,54 EUR | 0,42 % |
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Vortag | 127,30 EUR | Datum | 02.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds aktueller Kurs
127,41 EUR | -0,43 EUR | -0,33 % |
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Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 127,41 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0,47 | |
Performance 2 Jahre | 6,45 | |
Performance 3 Jahre | 11,05 | |
Performance 5 Jahre | 17,13 | |
Performance 10 Jahre | 25,90 |
Fundamentaldaten
WKN | A14VW0 |
ISIN | LU1209509089 |
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.05.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 387 013 683,10 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |