Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds
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ISIN: IE00BYZ7YR80
Nettoinventarwert (NAV)
100,65 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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Vortag | 100,63 GBP | Datum | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds aktueller Kurs
100,65 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 5,54 | |
Performance 2 Jahre | 10,56 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BYZ7YR80 |
Name | Term Liquidity Fund Class 92 D2 GBP Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.07.2016 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 823 236 130,87 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 29.11. |
Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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Name | 1J Perf. | |
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