T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds
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WKN DE: A2JPDK / ISIN: LU0993574440
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,38 USD | -0,01 USD | -0,08 % |
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| Vortag | 12,39 USD | Datum | 19.03.2023 |
T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds: The Fund’s objective is to seek high current income and capital
appreciation primarily through a diversified portfolio of investments in
senior and subordinate secured floating rate loans and floating rate
debt securities made to or issued by companies in any jurisdiction
Notwithstanding the preceding, the majority of the companies whose
obligations are held by the Fund operate primarily in the U.S. The Fund
will, in normal circumstances, invest at least 80% of its net assets into
floating rate loans and debt securities. Up to 20% of the Fund’s net
assets may be invested in non-U.S. dollar-denominated loans and debt
securities
T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds aktueller Kurs
| 12,38 USD | -0,01 USD | -0,08 % |
|---|
| Datum | 20.03.2023 |
| Vortag | 12,38 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,98 | |
| Performance 2 Jahre | 3,60 | |
| Performance 3 Jahre | 26,20 | |
| Performance 5 Jahre | 15,21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JPDK |
| ISIN | LU0993574440 |
| Name | T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 218 642,87 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Paul M. Massaro |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 366 975,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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