T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds
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WKN DE: A1J4ZN / ISIN: LU0780064399
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 625,00 JPY | 31,00 JPY | 0,29 % |
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| Vortag | 10 594,00 JPY | Datum | 15.05.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds aktueller Kurs
| 72,92 USD | -0,11 USD | -0,15 % |
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| Datum | 19.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 73,03 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,19 | |
| Performance 2 Jahre | -4,89 | |
| Performance 3 Jahre | -11,13 | |
| Performance 5 Jahre | -15,95 | |
| Performance 10 Jahre | -4,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J4ZN |
| ISIN | LU0780064399 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 224 613 043,56 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 61 672,74 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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