T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds
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WKN DE: A3E2J9 / ISIN: LU2714838054
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,14 GBP | 0,01 GBP | 0,10 % |
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| Vortag | 10,13 GBP | Datum | 29.04.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds aktueller Kurs
| 13,47 USD | -0,04 USD | -0,30 % |
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| Datum | 02.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 13,51 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,48 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E2J9 |
| ISIN | LU2714838054 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Igqb GBP 10 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 229 694 110,94 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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