T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
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WKN DE: A3E2JC / ISIN: LU2714837916
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,37 GBP | -0,03 GBP | -0,29 % |
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| Vortag | 10,40 GBP | Datum | 05.06.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds aktueller Kurs
| 14,08 USD | 0,05 USD | 0,36 % |
|---|
| Datum | 10.06.2025 02:00:01 |
| Vortag | 14,03 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,09 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E2JC |
| ISIN | LU2714837916 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2023 |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 152 798 799,45 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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