T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds
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WKN DE: A12HDE / ISIN: LU1147498189
Nettoinventarwert (NAV)
16,16 USD | 0,03 USD | 0,19 % |
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Vortag | 16,13 USD | Datum | 22.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds aktueller Kurs
16,16 USD | 0,03 USD | 0,19 % |
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Datum | 23.05.2025 |
Vortag | 16,16 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,09 | |
Performance 2 Jahre | 13,09 | |
Performance 3 Jahre | 13,80 | |
Performance 5 Jahre | 22,89 | |
Performance 10 Jahre | 45,59 |
Fundamentaldaten
WKN | A12HDE |
ISIN | LU1147498189 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 277 639 726,31 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Fondsmanager | Anh Lu |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |