State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AR5A / ISIN: IE00BHWQMY24
Nettoinventarwert (NAV)
1 070,46 EUR | 0,17 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 1 070,28 EUR | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds aktueller Kurs
1 070,46 EUR | 0,17 EUR | 0,02 % |
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Datum | 27.05.2025 |
Vortag | 1 070,46 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,34 | |
Performance 2 Jahre | 7,46 | |
Performance 3 Jahre | 8,73 | |
Performance 5 Jahre | 7,54 | |
Performance 10 Jahre | 6,74 |
Fundamentaldaten
WKN | A2AR5A |
ISIN | IE00BHWQMY24 |
Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.07.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 2 496 017 057,28 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |