smart-invest - HELIOS AR A Fonds
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WKN DE: A0F5LF / ISIN: LU0227003679
Nettoinventarwert (NAV)
| 53,63 EUR | 0,19 EUR | 0,36 % |
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| Vortag | 53,44 EUR | Datum | 27.04.2025 |
smart-invest - HELIOS AR A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der smart-invest - HELIOS AR A Fonds: Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
smart-invest - HELIOS AR A Fonds aktueller Kurs
| 53,28 EUR | 0,27 EUR | 0,50 % |
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| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 53,28 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für smart-invest - HELIOS AR A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: smart-invest - HELIOS AR A Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,35 | |
| Performance 2 Jahre | 7,99 | |
| Performance 3 Jahre | -2,10 | |
| Performance 5 Jahre | 9,79 | |
| Performance 10 Jahre | -0,49 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0F5LF |
| ISIN | LU0227003679 |
| Name | smart-invest - HELIOS AR A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 66 763 730,45 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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