SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds

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ISIN: IE00B040M431

Nettoinventarwert (NAV)

42,53 GBP -0,30 GBP -0,70 %
Vortag 42,83 GBP Datum 21.05.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds: The investment objective of the fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that no more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in Europe (excluding the U.K.). At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
22,95
Performance 2 Jahre
28,57
Performance 3 Jahre
24,90
Performance 5 Jahre
53,43
Performance 10 Jahre
113,40
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B040M431
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional+ H Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.12.1999
Kategorie Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte
Währung GBP
Volumen 14 338 629,76
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Sue Wan Chua
Geschäftsjahresende 29.06.
Berichtsstand 11.07.2024
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 117 946,35
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
mehr

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