Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3D7WC / ISIN: LU2563381495
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,74 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
|---|
| Vortag | 111,75 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entitiesThe fixed income securities in which the Sub-Fund invests will be issued by entities domiciled principally in OECD countries. The total exposure to emerging markets will not exceed 10% of the Sub-Fund's net assets. The instruments of the Sub-Fund’s portfolio will have an expected maturity in the fourth quarter of 2026 (the “Term Date of the Portfolio”). Further information on the Term Date of the Portfolio are specified below under “Term Date of the Portfolio”.
Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 111,74 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 111,74 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,45 | |
| Performance 2 Jahre | 10,17 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D7WC |
| ISIN | LU2563381495 |
| Name | Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 78 780 074,25 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 28.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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