Santander Covered Bond I Fonds
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WKN DE: A2QP0C / ISIN: LU2063682251
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,39 EUR | 1,01 EUR | 1,04 % |
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| Vortag | 97,38 EUR | Datum | 20.05.2024 |
Santander Covered Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander Covered Bond I Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the short to medium term. The Sub-Fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the Sub-Fund will invest in covered bonds that are euro denominated as well as issues of corporate, supranational, government and quasi-government issuers. Though the Sub-Fund will invest mainly in regulated covered bonds in accordance with Directive 2009/65/EC, it may invest up to 10% of its net assets in covered bonds that are not regulated covered bonds under Directive 2009/65/EC.
Santander Covered Bond I Fonds aktueller Kurs
| 98,39 EUR | 1,01 EUR | 1,04 % |
|---|
| Datum | 21.05.2024 |
| Vortag | 98,39 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Santander Covered Bond I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Covered Bond I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,18 | |
| Performance 2 Jahre | 3,02 | |
| Performance 3 Jahre | -1,52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QP0C |
| ISIN | LU2063682251 |
| Name | Santander Covered Bond I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.11.2019 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13 154 609,13 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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