Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

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ISIN: LU2594167954
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

115,45 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 29.09.2024

Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.

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Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds aktueller Kurs

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Rating für Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,68
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2594167954
Name Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Record Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.04.2023
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 13 380 128,73
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 02.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 125 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Record Asset Management GmbH
Postfach Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf,
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet