Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds

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ISIN: LU1867050418

Nettoinventarwert (NAV)

969,01 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.12.2024

Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").

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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse

Rating für Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds

Performance 1 Jahr
3,08
Performance 2 Jahre
6,26
Performance 3 Jahre
9,05
Performance 5 Jahre
13,38
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1867050418
Name Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A4 CHF Income Fonds
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.11.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 131 014 570,45
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 29.09.
Berichtsstand 02.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 926 815,48
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Patrimonium Asset Management AG
Postfach Zugerstrasse 74
PLZ CH-6340
Ort Baar
Land
Telefon +41 58 7870000
Fax +41 58 787 00 01
eMail
Internet http://www.patrimonium.ch