Portfolio G Acc Fonds
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WKN DE: 986954 / ISIN: LU0076530269
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,73 EUR | 0,18 EUR | 0,22 % |
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| Vortag | 82,55 EUR | Datum | 01.05.2025 |
Portfolio G Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio G Acc Fonds: Der Fonds investiert international überwiegend in offene Investmentfonds und in Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen und Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie in Geldmarktinstrumente weltweit. Im Rentenbereich bilden festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investmentgrade-Rating gemäß Standard & Poors besitzen, den Anlageschwerpunkt. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate einsetzen und in als Wertpapiere zu qualifizierende Zertifikate anlegen. Zertifikate, welche Derivate einbetten, dürfen nur erworben werden, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente besteht. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Rendite von 3-5 % p.a.
Portfolio G Acc Fonds aktueller Kurs
| 82,73 EUR | 0,18 EUR | 0,22 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Portfolio G Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Portfolio G Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,81 | |
| Performance 2 Jahre | 7,55 | |
| Performance 3 Jahre | 1,48 | |
| Performance 5 Jahre | 5,78 | |
| Performance 10 Jahre | 10,74 |
Fundamentaldaten
| WKN | 986954 |
| ISIN | LU0076530269 |
| Name | Portfolio G Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.05.1997 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 242 065,85 |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 22 1522-1 |
| Fax | +352 221522-690 |
| Internet | http://www.hal-privatbank.com |
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| Name | 1J Perf. | |
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| Echiquier Patrimoine G Fonds | 3,85 | |
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| DB ESG Conservative SAA (EUR) LC Fonds | 3,91 | |
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