PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A2AP6E / ISIN: IE00BDBBRD46
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,13 EUR | -0,05 EUR | -0,49 % |
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| Vortag | 10,18 EUR | Datum | 30.04.2025 |
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel des US Investment Grade Corporate Bond Fund ist, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von auf USD lautenden erstklassigen Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Das sind Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Termin-Swaps oder KreditverzugsSwaps. Der Teilfonds gilt in Bezug auf den Bloomberg US Credit Index (den „Index“) als aktiv verwaltet, da der Index für die Messung der Duration, die Berechnung der Gesamtbeteiligung des Teilfonds unter Verwendung der relativen VaR-Methode und zu Wertentwicklungs-Vergleichszwecken verwendet wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie diese.
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 10,13 EUR | -0,05 EUR | -0,49 % |
|---|
| Datum | 01.05.2025 |
| Vortag | 10,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,96 | |
| Performance 2 Jahre | 6,63 | |
| Performance 3 Jahre | 3,05 | |
| Performance 5 Jahre | -5,42 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AP6E |
| ISIN | IE00BDBBRD46 |
| Name | PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.09.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 473 720 921,40 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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