Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds
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WKN DE: A2AHC6 / ISIN: LU1397126415
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,62 USD | 0,68 USD | 0,57 % |
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| Vortag | 119,94 USD | Datum | 28.04.2025 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds aktueller Kurs
| 121,83 USD | 1,21 USD | 1,00 % |
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| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 121,83 USD |
| Börse | FII |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,28 | |
| Performance 2 Jahre | 12,84 | |
| Performance 3 Jahre | 9,49 | |
| Performance 5 Jahre | 36,01 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AHC6 |
| ISIN | LU1397126415 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.12.2016 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 456 824 818,71 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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