Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
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WKN DE: A0KET2 / ISIN: LU0263854407
Nettoinventarwert (NAV)
| 166,51 EUR | 1,60 EUR | 0,97 % |
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| Vortag | 164,91 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds aktueller Kurs
| 167,62 EUR | 1,11 EUR | 0,67 % |
|---|
| Datum | 02.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 166,51 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,90 | |
| Performance 2 Jahre | 10,36 | |
| Performance 3 Jahre | 2,15 | |
| Performance 5 Jahre | 29,66 | |
| Performance 10 Jahre | 49,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0KET2 |
| ISIN | LU0263854407 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2006 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 456 824 818,71 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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