OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds
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ISIN: IE00BFTCNB31
Nettoinventarwert (NAV)
1 759,10 EUR | -12,68 EUR | -0,72 % |
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Vortag | 1 771,78 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds aktueller Kurs
1 757,35 EUR | -1,74 EUR | -0,10 % |
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Datum | 05.06.2025 |
Vortag | 1 757,35 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BFTCNB31 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 29.10.2013 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 214 371 048,45 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 04.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |