OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
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WKN DE: A1WZXY / ISIN: IE00B897N648
Nettoinventarwert (NAV)
1 568,74 EUR | 0,76 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 1 567,98 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds aktueller Kurs
1 568,74 EUR | 0,76 EUR | 0,05 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
Performance 1 Jahr | 10,31 | |
Performance 2 Jahre | 12,98 | |
Performance 3 Jahre | 9,00 | |
Performance 5 Jahre | 47,49 | |
Performance 10 Jahre | 48,89 |
Fundamentaldaten
WKN | A1WZXY |
ISIN | IE00B897N648 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.01.2013 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 212 349 447,45 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |