OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
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WKN DE: A0N9XZ / ISIN: IE00B3FNDN84
Nettoinventarwert (NAV)
3 510,04 USD | 18,27 USD | 0,52 % |
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Vortag | 3 491,77 USD | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds aktueller Kurs
3 510,04 USD | 18,27 USD | 0,52 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
Performance 1 Jahr | 17,72 | |
Performance 2 Jahre | 16,70 | |
Performance 3 Jahre | 16,56 | |
Performance 5 Jahre | 58,83 | |
Performance 10 Jahre | 55,21 |
Fundamentaldaten
WKN | A0N9XZ |
ISIN | IE00B3FNDN84 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 31.03.2009 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 212 349 447,45 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |