Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds

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WKN DE: A3EP92 / ISIN: IE0003821877

Nettoinventarwert (NAV)

1,06 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Vortag 1,06 EUR Datum 17.05.2025

Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.

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Börse

Rating für Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
3,15
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EP92
ISIN IE0003821877
Name Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.08.2023
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 3 701 227 045,68
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.01.
Berichtsstand 09.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust Global Investments Ltd
Postfach 50 Bank Street
PLZ E145NT
Ort London
Land
Telefon +44 0 20 7982 3992
Fax London
eMail
Internet http://www.northerntrust.com