Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds
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WKN DE: A1J53S / ISIN: LU0705249539
Nettoinventarwert (NAV)
| 38,27 CHF | 0,04 CHF | 0,11 % |
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| Vortag | 38,23 CHF | Datum | 29.04.2025 |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds aktueller Kurs
| 38,27 CHF | 0,04 CHF | 0,11 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,33 | |
| Performance 2 Jahre | 7,31 | |
| Performance 3 Jahre | 2,50 | |
| Performance 5 Jahre | -6,38 | |
| Performance 10 Jahre | 0,85 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J53S |
| ISIN | LU0705249539 |
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 940 459 137,26 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 75 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |
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