Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds
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WKN DE: A3EXNE / ISIN: LU2698481202
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,61 GBP | 0,01 GBP | 0,04 % |
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| Vortag | 21,60 GBP | Datum | 09.06.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds: Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds aktueller Kurs
| 21,61 GBP | 0,01 GBP | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,70 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EXNE |
| ISIN | LU2698481202 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 260 169 256,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Paul Carr |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 11.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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