Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds
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WKN DE: A3DLRW / ISIN: LU2473349475
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,73 EUR | 0,02 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 21,71 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds aktueller Kurs
| 21,85 EUR | 0,12 EUR | 0,55 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 21,85 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,40 | |
| Performance 2 Jahre | 6,68 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DLRW |
| ISIN | LU2473349475 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.05.2022 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 471 082 932,78 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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