NB Anleihen Global VA Fonds
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WKN DE: A3D75V / ISIN: DE000A3D75V6
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,56 EUR | 0,23 EUR | 0,23 % |
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| Vortag | 99,33 EUR | Datum | 27.05.2025 |
NB Anleihen Global VA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Global VA Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.
NB Anleihen Global VA Fonds aktueller Kurs
| 99,56 EUR | 0,23 EUR | 0,23 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für NB Anleihen Global VA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NB Anleihen Global VA Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,66 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D75V |
| ISIN | DE000A3D75V6 |
| Name | NB Anleihen Global VA Fonds |
| Fondsgesellschaft | National-Bank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 77 442 201,82 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Christian Tecker, Jörg Willig |
| Geschäftsjahresende | 29.11. |
| Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | National-Bank AG |
| Postfach | Theaterplatz 8 |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen |
| Land | |
| Telefon | 0201 8115-0 |
| Fax | |
| Internet | http://www.national-bank.de |
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