Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds
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ISIN: LU2743105707
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,36 EUR | -0,71 EUR | -0,62 % |
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| Vortag | 115,07 EUR | Datum | 10.06.2025 |
Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds: The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the “Benchmark”). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.
Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds aktueller Kurs
| 114,36 EUR | -0,71 EUR | -0,62 % |
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| Datum | 11.06.2025 |
| Vortag | 114,36 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,75 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2743105707 |
| Name | Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 184 115,96 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 12.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Managers International |
| Postfach | 43, avenue Pierre Mendès-France |
| PLZ | 75013 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78408000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.im.natixis.com |
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