Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A12A4B / ISIN: IE00BFNXW376
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,72 CHF | 0,12 CHF | 0,12 % |
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| Vortag | 100,60 CHF | Datum | 27.04.2025 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
| 100,72 CHF | 0,12 CHF | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,31 | |
| Performance 2 Jahre | 5,17 | |
| Performance 3 Jahre | 0,65 | |
| Performance 5 Jahre | 5,15 | |
| Performance 10 Jahre | 2,64 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12A4B |
| ISIN | IE00BFNXW376 |
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged CHF Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 828 334 567,50 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Warren Hyland |
| Geschäftsjahresende | 29.11. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 046 340,77 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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