Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
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WKN DE: A3ETAR / ISIN: LU2615323362
Nettoinventarwert (NAV)
108,84 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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Vortag | 108,80 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds aktueller Kurs
108,85 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Datum | 29.04.2025 |
Vortag | 108,85 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,60 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3ETAR |
ISIN | LU2615323362 |
Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.07.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 60 262 970,73 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 24.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
PLZ | L-2226 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.mirabaud-am.com |